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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 400.00 | 1 200.00 | 4 200.00 | 5 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
110 Total général Actif | 24 832.00 | 1 200.00 | 23 632.00 | 24 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 051.00 | 80 503.00 | | 86 051.00 |
222 Production stockée | 2 375.00 | 7 500.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 426.00 | 88 003.00 | | 88 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 912.00 | 26 248.00 | | 35 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | -200.00 | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 41 132.00 | 34 627.00 | | 41 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 291.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 618.00 | 9 600.00 | | 12 618.00 |
252 Charges sociales | 5 557.00 | 5 268.00 | | 5 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 147.00 | | |
262 Autres charges | 264.00 | 204.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 230.00 | 76 185.00 | | 92 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 804.00 | 11 818.00 | | -3 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 33.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124.00 | 11 784.00 | | 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 878.00 | | | 12 878.00 |