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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 075.00 | 725.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 14 280.00 | 16 424.00 | 30 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 505.00 | 15 355.00 | 19 149.00 | 34 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
088 Caisse | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
110 Total général Actif | 41 552.00 | 15 355.00 | 26 196.00 | 41 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 113.00 | 31 265.00 | | 39 113.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 254.00 | 31 266.00 | | 39 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 880.00 | 4 878.00 | | 6 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 3 550.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 21 207.00 | 22 836.00 | | 21 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 476.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | 5 336.00 | | 5 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 852.00 | 37 077.00 | | 35 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 402.00 | -5 811.00 | | 3 402.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 513.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 885.00 | -6 324.00 | | 2 885.00 |