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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 127.00 | 36 682.00 | 86 445.00 | 123 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 127.00 | 36 682.00 | 86 445.00 | 123 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
060 Stock marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 143.00 | | 146 143.00 | 146 143.00 |
110 Total général Actif | 269 270.00 | 36 682.00 | 232 588.00 | 269 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
230 Autres produits | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
252 Charges sociales | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 999.00 | | | 146 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |