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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 224.00 | 5 171.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 866.00 | 143 359.00 | 60 507.00 | 203 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 359.00 | 143 583.00 | 78 776.00 | 222 359.00 |
BP En cours de production de services | 1 202 668.00 | | 1 202 668.00 | 1 202 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 327.00 | | 994 327.00 | 994 327.00 |
BZ Autres créances | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
CF Disponibilités | 474 933.00 | | 474 933.00 | 474 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 369.00 | | 2 823 369.00 | 2 823 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 729.00 | 143 583.00 | 2 902 146.00 | 3 045 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 755.00 | 601 908.00 | | 746 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 277.00 | 144 847.00 | | -9 277.00 |
DL TOTAL (I) | 748 478.00 | 757 755.00 | | 748 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 932.00 | 1 536 456.00 | | 1 354 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 6 670.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 985.00 | 61 215.00 | | 64 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 934.00 | 569 206.00 | | 686 934.00 |
EA Autres dettes | 40 295.00 | 17 435.00 | | 40 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 667.00 | 2 190 983.00 | | 2 153 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 146.00 | 2 948 738.00 | | 2 902 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 521.00 | | | 6 521.00 |