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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 160.00 | 6 820.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668.00 | 2.00 | 21 666.00 | 21 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 979.00 | | 583 979.00 | 583 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 626.00 | 161.00 | 612 465.00 | 612 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CF Disponibilités | 872 570.00 | | 872 570.00 | 872 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 841.00 | | 957 841.00 | 957 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 467.00 | 161.00 | 1 570 306.00 | 1 570 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 499.00 | | | 1 558 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 306.00 | | | 1 570 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 499.00 | | | 1 558 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VB T. V. A. | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 064.00 | 1 501 064.00 | | 1 501 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 499.00 | 1 558 499.00 | | 1 558 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
ST Autres comptes | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 113.00 | | | 22 113.00 |