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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 79 127.00 | 24 643.00 | 54 484.00 | 79 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 135.00 | 24 643.00 | 80 492.00 | 105 135.00 |
060 Stock marchandises | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
110 Total général Actif | 411 006.00 | 24 643.00 | 386 363.00 | 411 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 422.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -45 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 070.00 | 199 312.00 | | 383 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 070.00 | 199 312.00 | | 386 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 934.00 | 261 239.00 | | 122 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148 000.00 | -204 000.00 | | 148 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900.00 | 729.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 62 462.00 | 75 420.00 | | 62 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 7 639.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 946.00 | 16 971.00 | | 11 946.00 |
252 Charges sociales | 234.00 | 1 184.00 | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 693.00 | 11 950.00 | | 12 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 434.00 | 171 132.00 | | 360 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 636.00 | 28 180.00 | | 25 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 749.00 | 12 262.00 | | 10 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 2 388.00 | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 154.00 | 13 530.00 | | 21 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |