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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 400 000.00 | 460 996.00 | 4 939 003.00 | 5 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 293.00 | 3 981.00 | 102 312.00 | 106 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727 475.00 | | 4 727 475.00 | 4 727 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 769.00 | 464 977.00 | 10 372 791.00 | 10 837 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
BZ Autres créances | 603 692.00 | | 603 692.00 | 603 692.00 |
CF Disponibilités | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 346.00 | | 976 346.00 | 976 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 115.00 | 464 977.00 | 11 349 137.00 | 11 814 115.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 255.00 | | | 800 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 209.00 | | | -1 213 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 125.00 | | | -1 124 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 189.00 | | | -1 526 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 590.00 | | | 499 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574 727.00 | | | 6 574 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 219.00 | | | 4 044 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 152.00 | | | 1 660 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 875 327.00 | | | 12 875 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 137.00 | | | 11 349 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 372.00 | | | 6 263 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 851.00 | | 398 851.00 | 398 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 851.00 | | 398 851.00 | 398 851.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 861.00 | | | 398 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 986.00 | | | 1 522 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 125.00 | | | -1 124 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 506.00 | | 4 546 262.00 | 6 291 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 837 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 833 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 506.00 | | 4 542 262.00 | 6 291 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 225.00 | 183 752.00 | | 281 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 225.00 | 183 752.00 | | 281 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 590.00 | | 499 590.00 | 499 590.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 152.00 | 1 660 152.00 | | 1 660 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
VB T. V. A. | 577 125.00 | 577 125.00 | | 577 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 574 211.00 | 461 847.00 | 2 239 633.00 | 6 574 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 879 219.00 | 3 879 219.00 | | 3 879 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 501.00 | | | 1 423 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 421.00 | | | 375 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 550.00 | 785 550.00 | | 785 550.00 |
VW T.V.A. | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 875 327.00 | 6 263 372.00 | 2 739 224.00 | 12 875 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 263.00 | | | 700 263.00 |
ST Autres comptes | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YT Sous‐traitance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 564.00 | | | 835 564.00 |