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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 722 972.00 | | 722 972.00 | 722 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 171.00 | | 1 001 171.00 | 1 001 171.00 |
BZ Autres créances | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 314.00 | | 1 107 314.00 | 1 107 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 199.00 | | 278 199.00 | 278 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 541 546.00 | 392 758.00 | | 541 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 432.00 | 198 788.00 | | 229 432.00 |
DL TOTAL (I) | 772 079.00 | 592 646.00 | | 772 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 375.00 | 368 606.00 | | 253 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 668.00 | 90 513.00 | | 61 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 518.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 561.00 | 5 392.00 | | 16 561.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 235.00 | 465 030.00 | | 335 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 314.00 | 1 057 677.00 | | 1 107 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 012.00 | | | 166 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 5 392.00 | | 21 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 211.00 | 221 502.00 | | 266 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 778.00 | 22 714.00 | | 36 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 432.00 | 198 788.00 | | 229 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 171.00 | | | 1 001 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 171.00 | | | 1 001 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 668.00 | 29 420.00 | 32 248.00 | 61 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 204.00 | 116 229.00 | 136 975.00 | 253 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 235.00 | 166 012.00 | 169 223.00 | 335 235.00 |