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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 432.00 | 9 621.00 | 52 811.00 | 62 432.00 |
040 Immobilisations financières | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 123.00 | 9 621.00 | 119 502.00 | 129 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
072 Créances – Autres | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
084 Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 243.00 | | 138 243.00 | 138 243.00 |
110 Total général Actif | 267 366.00 | 9 621.00 | 257 745.00 | 267 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 381 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 341.00 | 169 462.00 | | 232 341.00 |
230 Autres produits | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 228.00 | 550 962.00 | | 242 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 282 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 585.00 | 75 128.00 | | 31 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 4 612.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 487.00 | 74 618.00 | | 96 487.00 |
252 Charges sociales | 40 903.00 | 31 168.00 | | 40 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 2 819.00 | | 5 251.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 880.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 184.00 | 480 728.00 | | 177 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 045.00 | 70 234.00 | | 65 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 14 710.00 | | 13 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 666.00 | 55 524.00 | | 51 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 880.00 | | | 9 880.00 |