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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 33 337.00 | 55 451.00 | 88 787.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 248.00 | 33 337.00 | 55 911.00 | 89 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | 1 583.00 | 44 812.00 | 46 395.00 |
072 Créances – Autres | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
084 Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 535.00 | 1 583.00 | 60 951.00 | 62 535.00 |
110 Total général Actif | 151 783.00 | 34 920.00 | 116 863.00 | 151 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 425.00 | 7 176.00 | | 2 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 317.00 | 251 340.00 | | 247 317.00 |
222 Production stockée | | -8 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 071.00 | 27.00 | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 813.00 | 251 542.00 | | 250 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 811.00 | 63 344.00 | | 96 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 592.00 | -11.00 | | -4 592.00 |
242 Autres charges externes. | 63 782.00 | 62 583.00 | | 63 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 1 310.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 383.00 | 98 770.00 | | 106 383.00 |
252 Charges sociales | 11 640.00 | 8 919.00 | | 11 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 230.00 | 8 368.00 | | 13 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 719.00 | 243 372.00 | | 289 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 905.00 | 8 170.00 | | -38 905.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 393.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 183.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 942.00 | 6 677.00 | | -39 942.00 |