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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 3 435.00 | 3 694.00 | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | 1 654.00 | 2 935.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719.00 | 5 089.00 | 6 630.00 | 11 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 807.00 | 5 089.00 | 93 718.00 | 98 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | 38 860.00 | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 75 047.00 | 48 860.00 | | 75 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | 7 831.00 | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 15 060.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 11 229.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 670.00 | 34 120.00 | | 18 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 718.00 | 82 980.00 | | 93 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 670.00 | 34 120.00 | | 18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032.00 | | 1 686.00 | 10 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | 1 686.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 3 551.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 2 577.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 974.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | 3 595.00 | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 41 579.00 | 37 181.00 | | 41 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 1 094.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 560.00 | 15 100.00 | | 14 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 839.00 | 9 263.00 | | 3 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 615.00 | 41 870.00 | | 44 615.00 |