| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 700.00 | | 540 700.00 | 540 700.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 780.00 | | 355 780.00 | 355 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 480.00 | | 896 480.00 | 896 480.00 |
CU Autres participations | 540 700.00 | | 540 700.00 | 540 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 131.00 | 158 882.00 | | 88 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 772.00 | 337 449.00 | | 675 772.00 |
DL TOTAL (I) | 765 003.00 | 497 431.00 | | 765 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 316.00 | 169 631.00 | | 119 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 537.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 28 505.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 476.00 | 205 673.00 | | 131 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 480.00 | 703 104.00 | | 896 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 965.00 | 86 357.00 | | 62 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 104.00 | 373 329.00 | | 684 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331.00 | 35 880.00 | | 8 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 772.00 | 337 449.00 | | 675 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 700.00 | | | 540 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 700.00 | | | 540 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 316.00 | 50 805.00 | 68 511.00 | 119 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 476.00 | 62 965.00 | 68 511.00 | 131 476.00 |