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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 995.00 | 1 400.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395.00 | 995.00 | 1 400.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 180 504.00 | | 180 504.00 | 180 504.00 |
CF Disponibilités | 295 211.00 | | 295 211.00 | 295 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 952.00 | | 483 952.00 | 483 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 347.00 | 995.00 | 485 352.00 | 486 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 725.00 | 11 225.00 | | 15 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 526.00 | 234 500.00 | | 198 526.00 |
DL TOTAL (I) | 215 351.00 | 246 825.00 | | 215 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 2 032.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 970.00 | 109 063.00 | | 264 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 001.00 | 111 095.00 | | 270 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 352.00 | 357 920.00 | | 485 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 001.00 | 111 095.00 | | 270 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130.00 | | 1 265.00 | 1 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 1 265.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 395.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 395.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
VW T.V.A. | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |