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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 088.00 | 3 062.00 | 24 026.00 | 27 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 748.00 | 3 062.00 | 137 686.00 | 140 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 235.00 | 3 062.00 | 227 173.00 | 230 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 865.00 | | | 212 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 173.00 | | | 227 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 486.00 | | 91 486.00 | 91 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 486.00 | | 91 486.00 | 91 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 759.00 | 15 013.00 | 62 432.00 | 108 759.00 |
VI Groupe et associés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 865.00 | 119 119.00 | 62 432.00 | 212 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ST Autres comptes | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YT Sous‐traitance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 177.00 | | | 44 177.00 |