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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 608.00 | | 712 608.00 | 712 608.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 057.00 | | 715 057.00 | 715 057.00 |
CU Autres participations | 712 608.00 | | 712 608.00 | 712 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 465.00 | | | -15 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
DK Provisions réglementées | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 479 947.00 | | | 479 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 057.00 | | | 715 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 608.00 | | | 712 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 608.00 | | | 712 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 862.00 | 2 521.00 | | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | 2 521.00 | | 9 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 850.00 | 48 000.00 | 65 850.00 | 113 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 110.00 | 89 260.00 | 145 850.00 | 235 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | | | 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |