| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 920.00 | 42 574.00 | 42 346.00 | 84 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 059.00 | 233.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 14 898.00 | 8 859.00 | 23 758.00 |
AX Avances et acomptes | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 205.00 | 58 531.00 | 785 674.00 | 844 205.00 |
BT Marchandises | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CF Disponibilités | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 030.00 | 58 531.00 | 968 499.00 | 1 027 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 351.00 | | | 399 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DL TOTAL (I) | 464 729.00 | | | 464 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 769.00 | | | 503 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 499.00 | | | 968 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 556.00 | 7 106.00 | 48 583.00 | 823 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 39 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 040.00 | 844 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 69 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 920.00 | | | 734 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | | 48 583.00 | 20 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 773.00 | 7 106.00 | | 67 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 295.00 | 19 277.00 | 40.00 | 39 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | 16 984.00 | | 25 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 2 293.00 | 40.00 | 13 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 346.00 | 38 653.00 | 693.00 | 39 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 942.00 | 65 716.00 | 222 683.00 | 342 942.00 |
VI Groupe et associés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 271.00 | 72 578.00 | 693.00 | 73 271.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 769.00 | 226 544.00 | 222 683.00 | 503 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
YT Sous‐traitance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |