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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 498.00 | 9 917.00 | 18 581.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 490.00 | 33 635.00 | 38 855.00 | 72 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 988.00 | 43 552.00 | 57 436.00 | 100 988.00 |
BT Marchandises | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 457.00 | 43 552.00 | 127 905.00 | 171 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 919.00 | 586.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 331.00 | 2 333.00 | | -10 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 961.00 | 56 588.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 44 299.00 | 62 258.00 | | 44 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 598.00 | 22 956.00 | | 50 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 351.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 18 230.00 | | 22 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 122.00 | 3 535.00 | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 606.00 | 45 072.00 | | 83 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 905.00 | 107 330.00 | | 127 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 846.00 | 44 627.00 | | 81 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 261.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 261.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | 7 366.00 | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 118.00 | 212 779.00 | | 212 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 449.00 | 210 446.00 | | 222 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 331.00 | 2 333.00 | | -10 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 878.00 | | 3 111.00 | 97 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 878.00 | | 3 111.00 | 97 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 832.00 | 12 720.00 | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 12 720.00 | | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 912.00 | 4 152.00 | 1 760.00 | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 189.00 | 43 429.00 | 1 760.00 | 45 189.00 |