| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 446.00 | 23 319.00 | 26 127.00 | 49 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 396.00 | 23 319.00 | 28 077.00 | 51 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 381.00 | 23 319.00 | 129 062.00 | 152 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 749.00 | 22 678.00 | | 40 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 291.00 | 18 072.00 | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 60 540.00 | 46 249.00 | | 60 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 403.00 | 51 934.00 | | 45 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 12 019.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 5 650.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 10 166.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 522.00 | 79 770.00 | | 68 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 062.00 | 126 019.00 | | 129 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 374.00 | 4 945.00 | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 374.00 | 4 945.00 | | 18 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 360.00 | 10 112.00 | 35 213.00 | 45 360.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616.00 | 13 116.00 | 1 500.00 | 14 616.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 479.00 | 33 232.00 | 35 213.00 | 68 479.00 |