| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 31 574.00 | 3 543.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 754.00 | 43 749.00 | 50 005.00 | 93 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 731.00 | 75 323.00 | 58 408.00 | 133 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 808.00 | 39 000.00 | 326 808.00 | 365 808.00 |
BZ Autres créances | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CF Disponibilités | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 847.00 | 39 000.00 | 644 847.00 | 683 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 579.00 | 114 323.00 | 703 256.00 | 817 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 279.00 | 20 956.00 | | 199 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 657.00 | 318 673.00 | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 323 936.00 | 442 129.00 | | 323 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 101.00 | 180 000.00 | | 174 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 099.00 | 16 169.00 | | 25 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 168 593.00 | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 511.00 | 184 727.00 | | 50 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 320.00 | 549 489.00 | | 379 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 256.00 | 991 618.00 | | 703 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 956.00 | 19 367.00 | | 55 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 956.00 | 19 367.00 | | 55 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 123.00 | 430 123.00 | | 430 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 983.00 | 430 123.00 | 4 860.00 | 434 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |