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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 21 711.00 | 2 198.00 | 19 513.00 | 21 711.00 |
AP Constructions | 6 036.00 | 1 251.00 | 4 785.00 | 6 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 3 588.00 | 918.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 060.00 | 27 629.00 | 20 431.00 | 48 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 414.00 | 34 766.00 | 85 647.00 | 120 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 811.00 | 856.00 | 85 955.00 | 86 811.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 391 496.00 | | 391 496.00 | 391 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 754.00 | 856.00 | 508 898.00 | 509 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 168.00 | 35 622.00 | 594 545.00 | 630 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 399.00 | | | 197 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
DL TOTAL (I) | 417 943.00 | | | 417 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 545.00 | | | 594 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 120 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 80 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 856.00 | | | 116 856.00 |