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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 462.00 | 30.00 | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 4 387.00 | 18 377.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 571.00 | 6 253.00 | 70 318.00 | 76 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 827.00 | 11 102.00 | 88 726.00 | 99 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 031.00 | | 1 233 031.00 | 1 233 031.00 |
BZ Autres créances | 532 557.00 | | 532 557.00 | 532 557.00 |
CF Disponibilités | 1 319 096.00 | | 1 319 096.00 | 1 319 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 905.00 | | 3 129 905.00 | 3 129 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 732.00 | 11 102.00 | 3 218 630.00 | 3 229 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 083.00 | | | 554 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 445.00 | | | 1 501 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 528.00 | | | 2 066 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 730.00 | | | 862 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 102.00 | | | 1 152 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 630.00 | | | 3 218 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 487.00 | | | 1 131 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034.00 | | 85 793.00 | 14 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 368.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | | 85 425.00 | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 10 569.00 | | 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 452.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 10 117.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 730.00 | 862 730.00 | | 862 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 031.00 | 1 233 031.00 | | 1 233 031.00 |
VB T. V. A. | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 803.00 | 19 188.00 | 20 615.00 | 39 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 708.00 | 418 708.00 | | 418 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 809.00 | 1 765 809.00 | | 1 765 809.00 |
VW T.V.A. | 217 992.00 | 217 992.00 | | 217 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 102.00 | 1 131 487.00 | 20 615.00 | 1 152 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 737.00 | | | 188 737.00 |
ST Autres comptes | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452 549.00 | | | 1 452 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 676.00 | | | 790 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877 279.00 | | | 1 877 279.00 |