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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 639.00 | 23 493.00 | 16 146.00 | 39 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 937.00 | 9 349.00 | 10 588.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 294.00 | 32 941.00 | 126 353.00 | 159 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 311.00 | 32 941.00 | 160 370.00 | 193 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 563.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | 13 280.00 | 5 205.00 | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 495.00 | 8 500.00 | | -16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772.00 | 24 267.00 | | 7 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 566.00 | 97 687.00 | | 103 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 13 080.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 9 106.00 | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 26 195.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 598.00 | 146 069.00 | | 152 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 370.00 | 170 336.00 | | 160 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 505.00 | 146 069.00 | | 72 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 539.00 | | 10 647.00 | 155 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 159 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 59 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | 10 647.00 | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 9 167.00 | | 23 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 9 167.00 | | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 566.00 | 23 472.00 | 80 094.00 | 103 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 598.00 | 72 505.00 | 80 094.00 | 152 598.00 |