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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 415.00 | 118 359.00 | 80 056.00 | 198 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 970.00 | 222 582.00 | 80 388.00 | 302 970.00 |
BT Marchandises | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | 1 838.00 | 22 428.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CF Disponibilités | 299 545.00 | | 299 545.00 | 299 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 490.00 | 1 838.00 | 401 652.00 | 403 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 460.00 | 224 420.00 | 482 040.00 | 706 460.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DH Report à nouveau | | -10 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 843.00 | 57 410.00 | | 77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 126 121.00 | 48 278.00 | | 126 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 143.00 | 145 871.00 | | 102 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 074.00 | 9 037.00 | | 31 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 44 893.00 | | 49 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 38 734.00 | | 26 569.00 |
EA Autres dettes | 146 785.00 | 171 915.00 | | 146 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 919.00 | 410 450.00 | | 355 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 040.00 | 458 728.00 | | 482 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 220.00 | 308 772.00 | | 295 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 556.00 | | 4 763.00 | 336 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 349.00 | 302 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 349.00 | 198 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 001.00 | | 4 763.00 | 232 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 928.00 | 23 629.00 | 28 975.00 | 227 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 705.00 | 23 629.00 | 28 975.00 | 123 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 678.00 | 40 980.00 | 60 699.00 | 101 678.00 |
VI Groupe et associés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 863.00 | 73 563.00 | 300.00 | 73 863.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 919.00 | 295 220.00 | 60 699.00 | 355 919.00 |