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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 432.00 | 53 415.00 | 50 017.00 | 103 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 224.00 | 5 558.00 | 9 666.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 450.00 | 62 942.00 | 64 508.00 | 127 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 259.00 | 1 400.00 | 168 859.00 | 170 259.00 |
BZ Autres créances | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 187.00 | 1 400.00 | 356 787.00 | 358 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 638.00 | 64 342.00 | 421 295.00 | 485 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 930.00 | 195 370.00 | | 216 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 223.00 | 21 559.00 | | 75 223.00 |
DL TOTAL (I) | 293 253.00 | 218 030.00 | | 293 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 700.00 | | 5 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | 3 109.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 49 767.00 | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 866.00 | 40 272.00 | | 66 866.00 |
EA Autres dettes | | 4 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 042.00 | 97 957.00 | | 128 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 295.00 | 315 987.00 | | 421 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 590.00 | | 24 189.00 | 104 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 125 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 118 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 168.00 | | 24 189.00 | 98 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 287.00 | 18 335.00 | 679.00 | 45 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 117.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 18 218.00 | 679.00 | 41 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 916.00 | 200 916.00 | | 200 916.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |