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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 377.00 | 2 183.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 22 899.00 | 23 398.00 | 46 297.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 065.00 | 23 276.00 | 25 789.00 | 49 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 988.00 | 2 926.00 | 17 061.00 | 19 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
088 Caisse | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 893.00 | 2 926.00 | 40 967.00 | 43 893.00 |
110 Total général Actif | 92 958.00 | 26 202.00 | 66 756.00 | 92 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 011.00 | | | 303 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 095.00 | | | 304 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
242 Autres charges externes. | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
252 Charges sociales | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 535.00 | | | 283 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |