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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 35.00 | 715.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 7 690.00 | 14 485.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 880.00 | 7 724.00 | 472 155.00 | 479 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BZ Autres créances | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
CF Disponibilités | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 087.00 | | 276 087.00 | 276 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 967.00 | 7 724.00 | 748 242.00 | 755 967.00 |
CU Autres participations | 456 956.00 | | 456 956.00 | 456 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 229 117.00 | 99 093.00 | | 229 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 864.00 | 169 379.00 | | 181 864.00 |
DL TOTAL (I) | 422 436.00 | 279 472.00 | | 422 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 309.00 | 259 233.00 | | 219 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 982.00 | 50 001.00 | | 62 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 4 286.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 42 366.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 806.00 | 356 606.00 | | 325 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 242.00 | 636 077.00 | | 748 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 433.00 | 141 171.00 | | 154 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | 12 798.00 | | 11 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | 48 229.00 | | 40 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 246.00 | 333 591.00 | | 342 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 382.00 | 164 212.00 | | 160 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 864.00 | 169 379.00 | | 181 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 520.00 | | 65 360.00 | 414 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | | 3 949.00 | 18 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 545.00 | | 61 411.00 | 395 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 3 661.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 3 661.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 204.00 | 47 831.00 | 171 373.00 | 219 204.00 |
VI Groupe et associés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 806.00 | 154 433.00 | 171 373.00 | 325 806.00 |