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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 653.00 | 8 347.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
AP Constructions | 10 472.00 | 6 677.00 | 3 795.00 | 10 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 24 658.00 | 8 404.00 | 33 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 342.00 | 48 988.00 | 218 353.00 | 267 342.00 |
BT Marchandises | -750.00 | | -750.00 | -750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 566.00 | | 164 566.00 | 164 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 908.00 | 48 988.00 | 382 920.00 | 431 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 939.00 | -36 258.00 | | -4 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 297.00 | 31 319.00 | | -42 297.00 |
DL TOTAL (I) | -37 236.00 | 5 061.00 | | -37 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 469.00 | 137 846.00 | | 199 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 414.00 | 28 140.00 | | 32 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 23 335.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 283.00 | 160 450.00 | | 165 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 156.00 | 349 771.00 | | 420 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 920.00 | 354 831.00 | | 382 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 024.00 | | 6 318.00 | 261 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 810.00 | | | 220 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 676.00 | | 5 858.00 | 37 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 460.00 | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 469.00 | 38 991.00 | 160 478.00 | 199 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 373.00 | 101 424.00 | 2 950.00 | 104 373.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 156.00 | 259 678.00 | 160 478.00 | 420 156.00 |