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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 603.00 | 28 232.00 | 21 371.00 | 49 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 8 158.00 | 2 364.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 125.00 | 36 390.00 | 23 735.00 | 60 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 498.00 | | 571 498.00 | 571 498.00 |
BZ Autres créances | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CF Disponibilités | 192 743.00 | | 192 743.00 | 192 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 114.00 | | 849 114.00 | 849 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 239.00 | 36 390.00 | 872 849.00 | 909 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 487.00 | 300.00 | | 2 487.00 |
DG Autres réserves | 183 831.00 | | | 183 831.00 |
DH Report à nouveau | | 313 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | -52 230.00 | | 54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 265 747.00 | 286 188.00 | | 265 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 824.00 | 1 545.00 | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 088.00 | 333 410.00 | | 374 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 118.00 | 195 725.00 | | 213 118.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 336.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 102.00 | 531 016.00 | | 607 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 849.00 | 817 205.00 | | 872 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 102.00 | 531 016.00 | | 607 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 623.00 | | 2 183 623.00 | 2 183 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 623.00 | | 2 183 623.00 | 2 183 623.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 19 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 4 089.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 4 688.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 069.00 | 8 777.00 | | 22 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 6 542.00 | | 7 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 783.00 | 3 394.00 | | 16 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 097.00 | 9 937.00 | | 24 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -1 159.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 700.00 | 1 577 482.00 | | 2 205 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 141.00 | 1 629 713.00 | | 2 151 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 559.00 | -52 230.00 | | 54 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 726.00 | | 19 899.00 | 59 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 60 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 10 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | 19 899.00 | 9 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 215.00 | 14 391.00 | 2 217.00 | 24 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 710.00 | 9 523.00 | | 18 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 4 868.00 | 2 217.00 | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 088.00 | 374 088.00 | | 374 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 571 278.00 | 571 278.00 | | 571 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VI Groupe et associés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 371.00 | 656 371.00 | | 656 371.00 |
VW T.V.A. | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 102.00 | 607 102.00 | | 607 102.00 |