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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 623.00 | 1 377.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 217.00 | 1 760.00 | 7 457.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217.00 | 2 383.00 | 18 834.00 | 21 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 754.00 | 658.00 | 28 096.00 | 28 754.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 140.00 | 658.00 | 73 482.00 | 74 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 356.00 | 3 041.00 | 92 315.00 | 95 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 617.00 | | 438 617.00 | 438 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 617.00 | | 438 617.00 | 438 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 249.00 | | | 455 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 779.00 | | | 454 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | | | 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 21 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 11 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 630.00 | 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 247.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 15 250.00 | 3 750.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 846.00 | 83 096.00 | 3 750.00 | 86 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
ST Autres comptes | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YT Sous‐traitance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |