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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 1 167.00 | 2 480.00 | 3 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 200.00 | 1 167.00 | 70 033.00 | 71 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
060 Stock marchandises | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
110 Total général Actif | 107 337.00 | 1 167.00 | 106 170.00 | 107 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 246.00 | | | 7 246.00 |