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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 13 714.00 | 11 010.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 3 453.00 | 8 473.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 650.00 | 17 167.00 | 19 483.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 384.00 | 17 167.00 | 171 217.00 | 188 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | 20 437.00 | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 54 686.00 | 22 437.00 | | 54 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 191.00 | 50 687.00 | | 35 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 5 133.00 | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 083.00 | 89 660.00 | | 75 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 531.00 | 145 480.00 | | 116 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 217.00 | 167 915.00 | | 171 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 531.00 | 145 480.00 | | 116 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 482.00 | | 310 482.00 | 310 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 482.00 | | 310 482.00 | 310 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 133.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 1 804.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -1 804.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 1 685.00 | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 668.00 | 246 481.00 | | 310 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 418.00 | 226 044.00 | | 278 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 249.00 | 20 437.00 | | 32 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 205.00 | | 5 445.00 | 31 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | 5 445.00 | 31 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 9 651.00 | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | 9 651.00 | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |