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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 4 909.00 | 3 144.00 | 8 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 750.00 | 27 371.00 | 3 379.00 | 30 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 994.00 | | 164 994.00 | 164 994.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 719.00 | | 560 719.00 | 560 719.00 |
CF Disponibilités | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 427.00 | | 877 427.00 | 877 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 177.00 | 27 371.00 | 880 806.00 | 908 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 412.00 | 408 726.00 | | 466 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 050.00 | 89 686.00 | | 152 050.00 |
DL TOTAL (I) | 629 988.00 | 509 939.00 | | 629 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 8 107.00 | | 3 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | 23 703.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 263.00 | 194 837.00 | | 163 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 43 691.00 | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | 3 020.00 | | 14 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 818.00 | 273 359.00 | | 250 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 806.00 | 783 298.00 | | 880 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 817.00 | 269 787.00 | | 250 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 627.00 | | 2 123.00 | 28 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | 2 123.00 | 5 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 889.00 | 1 482.00 | | 25 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 482.00 | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 238.00 | 283 018.00 | 220.00 | 283 238.00 |
VW T.V.A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 817.00 | 250 817.00 | | 250 817.00 |