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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 288.00 | 19 144.00 | 17 144.00 | 36 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 751.00 | | 183 751.00 | 183 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 039.00 | 19 144.00 | 200 898.00 | 220 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 594 951.00 | | 594 951.00 | 594 951.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 997.00 | | 653 997.00 | 653 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 036.00 | 19 144.00 | 854 892.00 | 874 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 992.00 | 5 194.00 | | 107 992.00 |
DL TOTAL (I) | 117 992.00 | 15 194.00 | | 117 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 475.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 177.00 | 99 625.00 | | 284 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 982.00 | 545 760.00 | | 140 982.00 |
EA Autres dettes | 310 547.00 | | | 310 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 900.00 | 646 859.00 | | 736 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 892.00 | 662 053.00 | | 854 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 933 711.00 | | 2 933 711.00 | 2 933 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 711.00 | | 2 933 711.00 | 2 933 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 471.00 | 3 471 275.00 | | 2 939 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 479.00 | 3 466 081.00 | | 2 831 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 992.00 | 5 194.00 | | 107 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 734.00 | | 11 305.00 | 208 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | | 7 520.00 | 28 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 966.00 | | 3 785.00 | 179 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 10 896.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 10 898.00 | | 8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 177.00 | 284 177.00 | | 284 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 547.00 | 310 547.00 | | 310 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 751.00 | | 183 751.00 | 183 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VC Groupe et associés | 490 866.00 | 490 866.00 | | 490 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 982.00 | 610 230.00 | 183 751.00 | 793 982.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 900.00 | 736 900.00 | | 736 900.00 |