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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 999 000.00 | 31 957.00 | 967 043.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 1 749.00 | 5 284.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 093.00 | 33 706.00 | 1 083 387.00 | 1 117 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056.00 | | 19 055.00 | 19 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 148.00 | 33 706.00 | 1 102 443.00 | 1 136 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 371.00 | | | -38 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | -38 371.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | -33 469.00 | -37 371.00 | | -33 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 037.00 | 629 678.00 | | 989 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 613.00 | 117 065.00 | | 141 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 964.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | 4 759.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 912.00 | 753 277.00 | | 1 135 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 443.00 | 715 906.00 | | 1 102 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 727.00 | 50 908.00 | | 89 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 824.00 | 89 279.00 | | 85 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | -38 371.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 223.00 | | 412 870.00 | 704 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 163.00 | | 412 870.00 | 704 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | 21 588.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | 21 588.00 | | 12 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 950.00 | 24 410.00 | 101 895.00 | 397 950.00 |
VI Groupe et associés | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 824.00 | 171 284.00 | 101 895.00 | 544 824.00 |