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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 128.00 | 122.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 6 153.00 | 3 310.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 878.00 | 42 644.00 | 29 234.00 | 71 878.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 332.00 | 48 925.00 | 41 407.00 | 90 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 803.00 | 33 907.00 | 482 896.00 | 516 803.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 106 124.00 | | 106 124.00 | 106 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 599.00 | 33 907.00 | 613 692.00 | 647 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 932.00 | 82 833.00 | 655 099.00 | 737 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -58 669.00 | 122 201.00 | | -58 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 979.00 | -180 870.00 | | -228 979.00 |
DL TOTAL (I) | -286 598.00 | -57 619.00 | | -286 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 329.00 | 71 436.00 | | 75 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 336.00 | 261 934.00 | | 554 336.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 21 466.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 351.00 | 654 836.00 | | 938 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 099.00 | 597 217.00 | | 655 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 443.00 | | 1 772.00 | 94 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 90 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 81 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 352.00 | | 1 022.00 | 80 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 750.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 596.00 | 17 330.00 | 48 926.00 | 31 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 83.00 | 128.00 | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 17 246.00 | 48 797.00 | 31 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 568.00 | | 24 660.00 | 58 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 568.00 | | 24 660.00 | 58 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 568.00 | 3 346.00 | 24 660.00 | 58 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 444.00 | 233 444.00 | | 233 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 446 249.00 | 446 249.00 | | 446 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 44 102.00 | 255 898.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 217.00 | 470 922.00 | 79 295.00 | 550 217.00 |
VW T.V.A. | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 351.00 | 682 453.00 | 255 898.00 | 938 351.00 |