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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 490.00 | 475.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 003.00 | 202 554.00 | 234 449.00 | 437 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 778.00 | 204 044.00 | 668 734.00 | 872 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 211 166.00 | | 211 166.00 | 211 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BZ Autres créances | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CF Disponibilités | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 278.00 | 204 044.00 | 1 135 234.00 | 1 339 278.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 446.00 | 298 180.00 | | 443 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 903.00 | 145 266.00 | | 249 903.00 |
DL TOTAL (I) | 713 349.00 | 463 446.00 | | 713 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 129.00 | 306 388.00 | | 190 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 843.00 | 232 863.00 | | 157 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 207 773.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | 29 836.00 | | 58 684.00 |
EA Autres dettes | | 14 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 885.00 | 791 522.00 | | 421 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 234.00 | 1 254 968.00 | | 1 135 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 102.00 | 631 939.00 | | 41 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UX Autres créances clients | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 129.00 | 149 026.00 | 41 102.00 | 190 129.00 |
VI Groupe et associés | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 885.00 | 380 783.00 | 41 102.00 | 421 885.00 |