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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 67 469.00 | 33 853.00 | 33 616.00 | 67 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 153.00 | 53 962.00 | 1 191.00 | 55 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 502.00 | 165 888.00 | 41 614.00 | 207 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 526.00 | 255 106.00 | 85 421.00 | 340 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BZ Autres créances | 381 367.00 | | 381 367.00 | 381 367.00 |
CF Disponibilités | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 062.00 | | 672 062.00 | 672 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 588.00 | 255 106.00 | 757 483.00 | 1 012 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 386.00 | 51 249.00 | | 165 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 340.00 | 114 137.00 | | 79 340.00 |
DL TOTAL (I) | 255 725.00 | 176 386.00 | | 255 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 951.00 | 145 144.00 | | 110 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 904.00 | 54 298.00 | | 82 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 523.00 | 322 521.00 | | 255 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | 64 421.00 | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 632.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 757.00 | 587 016.00 | | 501 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 483.00 | 775 412.00 | | 757 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 894.00 | 476 117.00 | | 425 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 376.00 | | 2 943 376.00 | 2 943 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 376.00 | | 2 943 376.00 | 2 943 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 606.00 | 44 386.00 | | 28 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 242.00 | 3 339 138.00 | | 2 972 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 902.00 | 3 225 001.00 | | 2 892 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 340.00 | 114 137.00 | | 79 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 526.00 | | | 340 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 123.00 | | | 330 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 993.00 | 48 112.00 | | 206 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 590.00 | 48 112.00 | | 205 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 523.00 | 255 523.00 | | 255 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VC Groupe et associés | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 951.00 | 35 088.00 | 75 863.00 | 110 951.00 |
VI Groupe et associés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 560.00 | 439 560.00 | 9 000.00 | 448 560.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 757.00 | 425 894.00 | 75 863.00 | 501 757.00 |