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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 771.00 | 4 079.00 | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 783.00 | 5 054.00 | 28 729.00 | 33 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 297.00 | 5 825.00 | 39 473.00 | 45 297.00 |
060 Stock marchandises | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
084 Disponibilités | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
110 Total général Actif | 190 747.00 | 5 825.00 | 184 923.00 | 190 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 943.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 266.00 | | | 42 266.00 |