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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 5 295.00 | 17 631.00 | 22 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 097.00 | 5 295.00 | 132 802.00 | 138 097.00 |
060 Stock marchandises | 193 567.00 | | 193 567.00 | 193 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
084 Disponibilités | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 668.00 | | 307 668.00 | 307 668.00 |
110 Total général Actif | 445 765.00 | 5 295.00 | 440 470.00 | 445 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 217.00 | | | 293 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193 567.00 | | | -193 567.00 |
242 Autres charges externes. | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
252 Charges sociales | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 856.00 | | | 276 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 285.00 | | | -132 285.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 429.00 | | | -5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 113.00 | | | -140 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 164.00 | | | 43 164.00 |