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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 935.00 | 2 495.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 430.00 | 935.00 | 4 495.00 | 5 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
084 Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
110 Total général Actif | 26 224.00 | 935.00 | 25 289.00 | 26 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
222 Production stockée | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
252 Charges sociales | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 318.00 | | | -9 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 460.00 | | | 10 460.00 |