| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 176.00 | | 206 176.00 | 206 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 841.00 | | 381 841.00 | 381 841.00 |
BZ Autres créances | 3 349 812.00 | | 3 349 812.00 | 3 349 812.00 |
CF Disponibilités | 988 524.00 | | 988 524.00 | 988 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 744 164.00 | | 4 744 164.00 | 4 744 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 340.00 | | 4 950 340.00 | 4 950 340.00 |
CU Autres participations | 206 176.00 | | 206 176.00 | 206 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 246 192.00 | 2 406 640.00 | | 4 246 192.00 |
DH Report à nouveau | | -2 566 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210 798.00 | -5 093 915.00 | | -5 210 798.00 |
DL TOTAL (I) | -864 606.00 | -5 153 808.00 | | -864 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 112.00 | 4 688 224.00 | | 3 979 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 640.00 | 56 253.00 | | 131 640.00 |
EA Autres dettes | 1 704 194.00 | 2 123 053.00 | | 1 704 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 946.00 | 6 867 530.00 | | 5 814 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 340.00 | 1 713 723.00 | | 4 950 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
FQ Autres produits | | | 518 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 213 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | -47 285.00 | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 843.00 | 5 274.00 | | 638 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 641.00 | 5 099 189.00 | | 5 849 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 210 798.00 | -5 093 915.00 | | -5 210 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236.00 | | 202 940.00 | 3 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 202 940.00 | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 112.00 | 3 979 112.00 | | 3 979 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
UX Autres créances clients | 381 841.00 | 381 841.00 | | 381 841.00 |
VB T. V. A. | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 096.00 | 2 457 096.00 | | 2 457 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 373.00 | 1 670 373.00 | | 1 670 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 653.00 | 3 731 653.00 | | 3 731 653.00 |
VW T.V.A. | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 946.00 | 5 814 946.00 | | 5 814 946.00 |