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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 979.00 | 16 120.00 | 19 859.00 | 35 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 639.00 | 16 120.00 | 202 520.00 | 218 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CF Disponibilités | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 082.00 | 16 120.00 | 409 963.00 | 426 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 61.00 | | 1 255.00 |
DG Autres réserves | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DH Report à nouveau | | -5 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 328.00 | 29 106.00 | | -72 328.00 |
DL TOTAL (I) | 51 603.00 | 123 931.00 | | 51 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 619.00 | 145 459.00 | | 138 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 3 968.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 449.00 | 245 298.00 | | 162 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 228 028.00 | | 28 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 18 270.00 | | 25 185.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 360.00 | 642 760.00 | | 358 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 963.00 | 766 691.00 | | 409 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 912.00 | 397 462.00 | | 195 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 56.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 3 677.00 | | 3 564.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 368.00 | 203 799.00 | | 88 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 696.00 | 174 693.00 | | 160 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 328.00 | 29 106.00 | | -72 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | 4 539.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 5 219.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 5 219.00 | | 10 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
VP Divers | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 935.00 | 101 435.00 | 5 500.00 | 106 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |