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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 340.00 | 75 200.00 | 386 140.00 | 461 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 1 807.00 | 4 653.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 100.00 | 77 007.00 | 395 093.00 | 472 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 590.00 | | 287 590.00 | 287 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 691.00 | 77 007.00 | 682 683.00 | 759 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 012.00 | 5 286.00 | | 9 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 551.00 | 114 114.00 | | 821 551.00 |
DH Report à nouveau | -48 349.00 | | | -48 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 538.00 | -48 349.00 | | -226 538.00 |
DL TOTAL (I) | 555 675.00 | 71 050.00 | | 555 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 116 855.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 47 586.00 | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 993.00 | 11 710.00 | | 20 993.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 008.00 | 176 152.00 | | 127 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 683.00 | 247 202.00 | | 682 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 008.00 | 176 152.00 | | 127 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 295.00 | -7 157.00 | | -73 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 777.00 | 70 587.00 | | 166 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 315.00 | 118 937.00 | | 393 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 538.00 | -48 349.00 | | -226 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 307.00 | | 324 792.00 | 147 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 640.00 | | 316 700.00 | 144 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | 3 793.00 | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 449.00 | 59 558.00 | | 17 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360.00 | 57 839.00 | | 17 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 1 718.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 810.00 | 118 511.00 | 4 299.00 | 122 810.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |