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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 7 260.00 | 1 435.00 | 8 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 195.00 | 7 260.00 | 22 935.00 | 30 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
084 Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
110 Total général Actif | 45 870.00 | 7 260.00 | 38 609.00 | 45 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230.00 | 731.00 | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 492.00 | 72 183.00 | | 86 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 762.00 | 2 178.00 | | 2 762.00 |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 484.00 | 75 140.00 | | 89 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | 683.00 | | 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | -317.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 493.00 | 5 821.00 | | 9 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 071.00 | -3 107.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 23 415.00 | 23 498.00 | | 23 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 454.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 313.00 | 28 760.00 | | 37 313.00 |
252 Charges sociales | 10 674.00 | 8 725.00 | | 10 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 614.00 | 3 646.00 | | 3 614.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 325.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 714.00 | 68 487.00 | | 86 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 771.00 | 6 652.00 | | 2 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 40.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 892.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 505.00 | 5 720.00 | | 2 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 626.00 | | | 3 626.00 |