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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 388.00 | 23 517.00 | 63 871.00 | 87 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 294.00 | 23 517.00 | 66 777.00 | 90 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
110 Total général Actif | 136 665.00 | 23 517.00 | 113 148.00 | 136 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 987.00 | 15 066.00 | | 12 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 244.00 | 188 087.00 | | 182 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291.00 | 283.00 | | 291.00 |
230 Autres produits | 8 926.00 | 10.00 | | 8 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 448.00 | 203 446.00 | | 204 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 031.00 | 4 656.00 | | 5 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 276.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 233.00 | 54 242.00 | | 51 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | -296.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 73 997.00 | 70 855.00 | | 73 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 2 092.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 800.00 | 35 001.00 | | 49 800.00 |
252 Charges sociales | 10 920.00 | 9 530.00 | | 10 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 848.00 | 8 179.00 | | 8 848.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 628.00 | 184 544.00 | | 203 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 819.00 | 18 902.00 | | 819.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 721.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 733.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 170.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | 16 279.00 | | 292.00 |