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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 1 015.00 | 423.00 | 1 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 55 189.00 | 23 226.00 | 78 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 925.00 | 62 871.00 | 25 054.00 | 87 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 341.00 | 62 871.00 | 228 470.00 | 291 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 38 375.00 | 23 315.00 | | 38 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | 15 060.00 | | 29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 82 122.00 | 52 671.00 | | 82 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | 60 276.00 | | 48 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 10 820.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | 59 444.00 | | 50 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 348.00 | 175 540.00 | | 146 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 470.00 | 228 212.00 | | 228 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 348.00 | 175 540.00 | | 101 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 441.00 | | 469 441.00 | 469 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 441.00 | | 469 441.00 | 469 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 636.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 8 966.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 3 341.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | 3 341.00 | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | 5 624.00 | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 2 742.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 381.00 | 344 016.00 | | 476 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 930.00 | 328 956.00 | | 446 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | 15 060.00 | | 29 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 925.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 87 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 78 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 244.00 | 16 636.00 | 6 008.00 | 52 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | 250.00 | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 16 386.00 | 6 008.00 | 44 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 2 660.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | 6 303.00 | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 122 534.00 | 100 157.00 | | 122 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 074.00 | 37 385.00 | | 43 074.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 040.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | 5 700.00 | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 430.00 | 179 593.00 | | 155 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 343.00 | 21 755.00 | | 22 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 527.00 | 143 845.00 | | 172 527.00 |