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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 244.00 | 1 031.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 818.00 | 77 660.00 | 82 158.00 | 159 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 709.00 | 82 912.00 | 7 240 797.00 | 7 323 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 962.00 | | 362 962.00 | 362 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 523 781.00 | | 523 781.00 | 523 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 927.00 | | 1 894 927.00 | 1 894 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 635.00 | 82 912.00 | 9 135 724.00 | 9 218 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 146 369.00 | | 7 146 369.00 | 7 146 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 301 570.00 | 1 080 817.00 | | 1 301 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 331.00 | 520 753.00 | | 602 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 501.00 | 1 773 171.00 | | 2 075 501.00 |
DP Provisions pour risques | 249 892.00 | 519 892.00 | | 249 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 892.00 | 519 892.00 | | 249 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 962.00 | 1 350 298.00 | | 912 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 158 207.00 | | 37 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 614.00 | 133 148.00 | | 66 614.00 |
EA Autres dettes | 4 392 977.00 | 3 330 342.00 | | 4 392 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 810 331.00 | 6 372 818.00 | | 6 810 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 724.00 | 8 665 880.00 | | 9 135 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 824 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 627.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 030.00 | 273 828.00 | | 273 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 690.00 | 448 263.00 | | 381 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 660.00 | -174 435.00 | | -108 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 054.00 | -41 624.00 | | -75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 929.00 | 3 646 542.00 | | 1 822 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 598.00 | 3 125 789.00 | | 1 220 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 331.00 | 520 753.00 | | 602 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 410.00 | 26 627.00 | 14 125.00 | 70 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 403.00 | 26 627.00 | 14 125.00 | 67 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 892.00 | | 270 000.00 | 519 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 892.00 | | 270 000.00 | 519 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 977.00 | 4 392 977.00 | | 4 392 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 962.00 | 315 722.00 | 597 240.00 | 912 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 145.00 | 371 145.00 | | 371 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 385.00 | 371 145.00 | 11 240.00 | 382 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 330.00 | 4 813 090.00 | 1 997 240.00 | 6 810 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |