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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 527.00 | | 476 527.00 | 476 527.00 |
BZ Autres créances | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CF Disponibilités | 615 404.00 | | 615 404.00 | 615 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 045.00 | | 1 143 045.00 | 1 143 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 045.00 | | 1 143 045.00 | 1 143 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 264.00 | -141 712.00 | | -299 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 517.00 | -157 553.00 | | -199 517.00 |
DL TOTAL (I) | -488 781.00 | -289 264.00 | | -488 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 376.00 | 518 966.00 | | 963 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 650.00 | 35 266.00 | | 621 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 23 056.00 | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 2 032.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 686.00 | 579 322.00 | | 1 623 686.00 |
ED (V) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 045.00 | 296 671.00 | | 1 143 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 686.00 | 579 322.00 | | 1 623 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 172 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 345.00 | 388 596.00 | | 1 182 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 861.00 | 546 148.00 | | 1 381 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 517.00 | -157 553.00 | | -199 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 650.00 | 621 650.00 | | 621 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 476 527.00 | 476 527.00 | | 476 527.00 |
VI Groupe et associés | 963 376.00 | 963 376.00 | | 963 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 641.00 | 527 641.00 | | 527 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 686.00 | 1 623 686.00 | | 1 623 686.00 |