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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 057.00 | 73 481.00 | 86 576.00 | 160 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 116.00 | 219 143.00 | 95 973.00 | 315 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 173.00 | 292 624.00 | 182 549.00 | 475 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BN En cours de production de biens | 678 018.00 | | 678 018.00 | 678 018.00 |
BT Marchandises | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 201.00 | 3 496.00 | 414 705.00 | 418 201.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CF Disponibilités | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 931.00 | 3 496.00 | 1 333 435.00 | 1 336 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 105.00 | 296 121.00 | 1 515 984.00 | 1 812 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 135.00 | 88 016.00 | | 145 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 576.00 | 57 119.00 | | 43 576.00 |
DL TOTAL (I) | 199 711.00 | 156 135.00 | | 199 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 075.00 | 221 020.00 | | 178 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 683.00 | 45 592.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 759.00 | 107 413.00 | | 390 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 034.00 | 53 095.00 | | 82 034.00 |
EA Autres dettes | 118 945.00 | 7 670.00 | | 118 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 776.00 | | | 535 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 273.00 | 434 791.00 | | 1 316 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 984.00 | 590 926.00 | | 1 515 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 706.00 | 273 705.00 | | 1 204 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 902 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 416.00 | |
FM Production stockée | | | 678 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 548.00 | 395.00 | | 36 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 118.00 | -395.00 | | 20 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 2 009.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 574.00 | 1 542 156.00 | | 2 813 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 998.00 | 1 485 037.00 | | 2 769 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 576.00 | 57 119.00 | | 43 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 705.00 | 4 444.00 | | 17 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 826.00 | | 117 824.00 | 407 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 477.00 | 475 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 477.00 | 475 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 826.00 | | 117 824.00 | 407 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 129.00 | 137 687.00 | 19 192.00 | 174 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 129.00 | 137 687.00 | 19 192.00 | 174 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 759.00 | 390 759.00 | | 390 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 776.00 | 535 776.00 | | 535 776.00 |
UX Autres créances clients | 418 201.00 | 418 201.00 | | 418 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 075.00 | 66 509.00 | 111 567.00 | 178 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 854.00 | 493 854.00 | | 493 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 273.00 | 1 204 706.00 | 111 567.00 | 1 316 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |