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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 509.00 | 95 976.00 | 30 533.00 | 126 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 049.00 | 95 976.00 | 98 072.00 | 194 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 335.00 | 63 214.00 | 173 121.00 | 236 335.00 |
BZ Autres créances | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CF Disponibilités | 391 677.00 | | 391 677.00 | 391 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 644.00 | 63 214.00 | 614 430.00 | 677 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 692.00 | 159 190.00 | 712 502.00 | 871 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 299.00 | | | 268 299.00 |
DL TOTAL (I) | 322 510.00 | | | 322 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 992.00 | | | 389 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 502.00 | | | 712 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 905.00 | | | 388 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 721.00 | | 144 327.00 | 53 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 194 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | 78 616.00 | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 1 208.00 | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 377.00 | 9 598.00 | | 86 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 377.00 | 9 598.00 | | 86 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 085.00 | 43 129.00 | | 20 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 085.00 | 43 129.00 | | 20 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 085.00 | 43 129.00 | | 20 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 161 932.00 | 161 932.00 | | 161 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 788.00 | 189 348.00 | 77 439.00 | 266 788.00 |
VW T.V.A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 992.00 | 388 905.00 | 1 088.00 | 389 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
ST Autres comptes | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 448.00 | | | 287 448.00 |